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Ab 08:00AM CEST. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.046
-14.173
-8.732
-6.187
-8.068
Abschreibung und Amortisierung
1.367
1.070
1.079
1.121
1.048
Aktienbasierte Vergütung
1.000
734,521
543,165
0,241
1,04
Änderung des Betriebskapitals
1.165
803,783
-177,85
788,476
-912,779
Forderungen
1.210
1.556
181,576
-397,645
-308,235
Inventar
71,26
-1.911
-615,667
757,58
-330,738
Verbindlichkeiten
-107,465
1.099
542,637
781,796
36,452
Sonstiges Betriebskapital
-5.137
-5.292
-3.501
-3.055
-5.639
Sonstige Posten (unbar)
-919,963
1.492
-28,506
541,577
2.337
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.103
-5.260
-3.379
-2.911
-5.409
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33,942
-32,26
-121,463
-144,568
-229,82
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29,304
-10,952
-121,463
-144,568
-229,82
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.039
-681,668
-76,601
-34,7
-553,304
Ausgegebene Stammaktien
3.625
5.938
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-696,501
-59,25
-1.243
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.171
5.391
3.368
906,05
4.504
Netto-Änderung bei Cash
-1.812
106,107
-94,05
-2.123
-1.116
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.930
453,359
547,409
2.670
3.786
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-31,596
559,466
453,359
547,409
2.670
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.103
-5.260
-3.379
-2.911
-5.409
Investitionsaufwand
-33,942
-32,26
-121,463
-144,568
-229,82
Freier Cashflow
-5.137
-5.292
-3.501
-3.055
-5.639
