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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-738.000
-738.000
-1.331.000
-131.000
185.000
Abschreibung und Amortisierung
417.000
417.000
371.000
322.000
286.000
Aktienbasierte Vergütung
605.000
605.000
513.000
344.000
276.000
Änderung des Betriebskapitals
146.000
146.000
-219.000
-150.000
523.000
Forderungen
132.000
132.000
-48.000
-118.000
-15.000
Inventar
16.000
16.000
-21.000
-17.000
10.000
Verbindlichkeiten
-18.000
-18.000
-177.000
13.000
532.000
Sonstiges Betriebskapital
-2.000
-2.000
-1.132.000
130.000
1.082.000
Sonstige Posten (unbar)
5.000
5.000
49.000
13.000
147.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
349.000
349.000
-674.000
410.000
1.417.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-351.000
-351.000
-458.000
-280.000
-335.000
Erwerbungen von Investitionen
-36.000
-36.000
-430.000
-989.000
-481.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
233.000
233.000
889.000
749.000
580.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.000
2.000
-
5.000
-124
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-152.000
-152.000
1.000
-515.000
-236.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-514.000
-514.000
-507.000
0
-1.240.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-75.000
-300.000
-380.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-87.000
-87.000
-80.000
-3.000
-255.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
77.000
77.000
16.000
-303.000
353.000
Netto-Änderung bei Cash
276.000
276.000
-656.000
-424.000
1.547.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.050.000
1.050.000
1.706.000
2.130.000
583.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.326.000
1.326.000
1.050.000
1.706.000
2.130.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
349.000
349.000
-674.000
410.000
1.417.000
Investitionsaufwand
-351.000
-351.000
-458.000
-280.000
-335.000
Freier Cashflow
-2.000
-2.000
-1.132.000
130.000
1.082.000