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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.307.000
11.614.000
21.256.000
22.065.000
17.801.000
Abschreibung und Amortisierung
17.751.000
17.624.000
17.099.000
16.206.000
16.720.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.198.000
2.388.000
2.973.000
4.264.000
1.553.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.024.000
-267.000
-456.000
-890.000
56.000
Forderungen
-
-2.198.000
-1.978.000
-1.592.000
189.000
Inventar
-
287.000
627.000
-905.000
-369.000
Verbindlichkeiten
-
2.079.000
-33.000
1.457.000
-966.000
Sonstiges Betriebskapital
13.438.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.848.000
-3.710.000
-3.778.000
-93.000
2.780.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.270.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-22.832.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
Erwerbungen, netto
-
-30.000
-
-4.065.000
-520.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-2.265.000
-21.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
214.000
281.000
62.000
693.000
-904.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.567.000
-23.432.000
-28.662.000
-67.153.000
-23.512.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14.284.000
-10.624.000
-13.564.000
-18.863.000
-17.188.000
Ausgeschüttete Dividenden
-11.077.000
-11.025.000
-10.805.000
-10.445.000
-10.232.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.170.000
-1.470.000
-2.072.000
-3.832.000
-2.712.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.702.000
-14.657.000
-8.529.000
8.277.000
1.325.000
Netto-Änderung bei Cash
1.000
-614.000
-50.000
-19.337.000
19.581.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.907.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
3.917.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.908.000
3.497.000
4.111.000
4.161.000
23.498.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.270.000
37.475.000
37.141.000
39.539.000
41.768.000
Investitionsaufwand
-22.832.000
-24.563.000
-26.740.000
-67.882.000
-22.088.000
Freier Cashflow
13.438.000
12.912.000
10.401.000
-28.343.000
19.680.000