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Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-470.000
-423.000
60.000
97.000
-79.000
-
Abschreibung und Amortisierung
489.000
559.000
610.000
517.000
364.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
140.000
140.000
60.000
89.000
-112.000
-
Aktienbasierte Vergütung
158.000
177.000
125.000
154.000
108.000
-
Änderung des Betriebskapitals
78.000
280.000
-426.000
85.000
229.000
-
Inventar
54.000
9.000
-188.000
-195.000
168.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
4.000
-
65.000
50.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Erwerbungen, netto
-1.000
-7.000
-15.000
-2.473.000
-25.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-10.000
0
-13.000
-20.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
0
14.000
27.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-5.000
-7.000
-3.000
9.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-258.000
-290.000
-387.000
-2.826.000
-277.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.397.000
-5.748.000
-1.270.000
-2.174.000
-3.323.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-185.000
-398.000
Ausgeschüttete Dividenden
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-9.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-741.000
-749.000
-91.000
-138.000
-53.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-584.000
-839.000
1.000
2.178.000
-514.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-511.000
-455.000
-9.000
343.000
-157.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
780.000
740.000
749.000
406.000
563.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.000
285.000
740.000
749.000
406.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Investitionsaufwand
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Freier Cashflow
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-
