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Börsenschluss: 10:46AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-493,111
-321,484
-260,859
-953,858
Abschreibung und Amortisierung
148,905
169,106
163,172
150,789
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
66,666
Änderung des Betriebskapitals
57,309
38,339
-402,166
203,223
Forderungen
-70,639
-9,813
-3,411
360,254
Inventar
22,324
-7,354
-7,908
33,046
Verbindlichkeiten
109,784
48,751
-436,201
-182,056
Sonstiges Betriebskapital
-210,713
-169,831
-691,024
-517,92
Sonstige Posten (unbar)
168,836
15,2
13
25,018
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-210,714
-98,839
-658,026
-508,162
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-70,992
-32,998
-9,758
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-254,999
-70,992
-32,998
-9,758
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-58,78
-2,879
0
-728,395
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-5
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
397,22
190,559
551,595
693,181
Netto-Änderung bei Cash
-68,493
20,728
-139,429
175,261
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
101,153
52,908
192,337
17,076
Barbestand zum Ende des Zeitraums
32,66
73,636
52,908
192,337
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-210,714
-98,839
-658,026
-508,162
Investitionsaufwand
-
-70,992
-32,998
-9,758
Freier Cashflow
-210,713
-169,831
-691,024
-517,92
