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Vidler Water Resources, Inc. (VWTR)
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
30.847
32.910
10.001
Abschreibung und Amortisierung
-
38
48
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-18.165
-9.340
Aktienbasierte Vergütung
-
108
540
Änderung des Betriebskapitals
-
6.601
550
Inventar
-
5.361
1.923
Sonstiges Betriebskapital
17.871
21.454
1.719
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.879
21.462
1.785
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-8
-66
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
0
23
-40
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.737
-2.594
-10.380
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-98
-146
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.835
-2.692
-10.526
Netto-Änderung bei Cash
16.044
18.793
-8.781
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.491
9.388
18.169
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.535
28.181
9.388
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.879
21.462
1.785
Investitionsaufwand
-
-8
-66
Freier Cashflow
17.871
21.454
1.719
