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Börsenschluss: 04:59PM CEST
Cashflow
Währung in EUR. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.000
77.000
-1.572.000
134.000
765.000
Abschreibung und Amortisierung
-
789.000
1.088.000
982.000
684.000
Aktienbasierte Vergütung
-
34.000
7.000
13.000
16.000
Änderung des Betriebskapitals
586.000
33.000
-192.000
9.000
-588.000
Sonstiges Betriebskapital
326.000
135.000
-1.014.000
120.000
55.000
Sonstige Posten (unbar)
-
171.000
103.000
8.000
-98.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.246.000
1.027.000
-195.000
956.000
743.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-920.000
-892.000
-819.000
-836.000
-688.000
Erwerbungen, netto
-22.000
-29.000
-40.000
-212.000
-3.000
Erwerbungen von Investitionen
-79.000
-19.000
-
-13.000
-1.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
47.000
3.000
119.000
-
174.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-886.000
-782.000
-679.000
-899.000
-267.000
Netto-Änderung bei Cash
631.000
988.000
-28.000
-658.000
242.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.707.000
2.378.000
2.420.000
3.063.000
2.888.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.338.000
3.318.000
2.378.000
2.420.000
3.063.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.246.000
1.027.000
-195.000
956.000
743.000
Investitionsaufwand
-920.000
-892.000
-819.000
-836.000
-688.000
Freier Cashflow
326.000
135.000
-1.014.000
120.000
55.000
