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Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-70.045
-22.008
-13.234
-56.296
Abschreibung und Amortisierung
-
39.361
27.978
12.014
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
3.320
1.960
2.204
Änderung des Betriebskapitals
-
-42.638
-2.102
29.670
Forderungen
-
-1.932
1.643
18.285
Inventar
-
-23.426
10.148
-18.816
Sonstiges Betriebskapital
-
-60.013
1.339
-13.303
Sonstige Posten (unbar)
-
-27.656
-8.371
201
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-49.976
6.231
-6.157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10.037
-4.892
-7.146
Erwerbungen, netto
-
-100.411
0
-638
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-6.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-116.448
-4.892
-7.784
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-92.262
-42.117
-190.659
Ausgegebene Stammaktien
-
61.877
20.043
6.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-202
-13
-39
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-12.255
-454
-109
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
162.610
3.859
3.293
Netto-Änderung bei Cash
-
-3.814
5.198
-10.648
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
15.485
10.287
20.935
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
13.188
15.485
10.287
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-49.976
6.231
-6.157
Investitionsaufwand
-
-10.037
-4.892
-7.146
Freier Cashflow
-
-60.013
1.339
-13.303
