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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.769
16.017
23.220
-92.655
-374.094
-
Abschreibung und Amortisierung
51.888
51.043
52.483
53.750
56.565
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.494
-1.609
1.820
6.012
15.097
-
Aktienbasierte Vergütung
11.494
11.452
10.241
7.727
2.653
-
Änderung des Betriebskapitals
-6.437
11.633
-12.336
-14.115
10.443
-
Inventar
1.238
781
-2.587
129
8.644
-
Verbindlichkeiten
3.839
556
7.756
46.694
-88.251
-
Sonstiges Betriebskapital
1.640
28.589
6.261
-95.788
-133.815
-
Sonstige Posten (unbar)
9.869
8.601
15.754
10.826
23.343
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
87.066
104.678
73.431
-37.852
-80.248
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-85.426
-76.089
-67.170
-57.936
-53.567
-
Erwerbungen, netto
0
-41
-25.494
-8.227
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
24.767
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-84.212
-74.855
-63.268
-51.803
-6.773
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-306.752
-184.537
-103.491
-345.297
-275.327
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-2.785
0
Ausgeschüttete Dividenden
-5.851
-7.801
-7.801
-3.900
-4.064
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.161
-5.875
-2.416
-4.236
-4.799
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.291
-36.164
-6.128
107.889
66.287
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.985
-5.535
261
22.332
-20.033
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.186
64.564
64.303
41.971
62.004
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.749
59.029
64.564
64.303
41.971
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
87.066
104.678
73.431
-37.852
-80.248
-
Investitionsaufwand
-85.426
-76.089
-67.170
-57.936
-53.567
-
Freier Cashflow
1.640
28.589
6.261
-95.788
-133.815
-
