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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.595
-5.521
-8.405
-14.742
Abschreibung und Amortisierung
67,098
11,737
0,915
6,671
Aktienbasierte Vergütung
110,579
661,413
1.606
372,496
Änderung des Betriebskapitals
1.285
-256,074
993,739
282,818
Sonstiges Betriebskapital
-2.778
-7.113
-5.749
-979,249
Sonstige Posten (unbar)
-652,266
-649,418
250,201
12.437
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.627
-5.663
-5.636
-979,249
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.450
-113,288
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-259
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-23,48
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
4.075
-539,421
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
6.443
-1.450
3.938
791,123
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-42,167
-33,749
0
Ausgegebene Stammaktien
436,39
1.509
2.679
3.202
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-331
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
441,149
3.531
2.314
3.202
Netto-Änderung bei Cash
4.146
-3.680
614,222
2.844
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
757,929
3.630
3.015
171,347
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.015
-50,118
3.630
3.015
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.627
-5.663
-5.636
-979,249
Investitionsaufwand
-
-1.450
-113,288
-
Freier Cashflow
-2.778
-7.113
-5.749
-979,249
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