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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.375
-5.375
4.705
8.946
-7.565
Abschreibung und Amortisierung
5.356
5.356
4.026
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
0
0
0
0
Änderung des Betriebskapitals
109,076
109,076
1.247
-1.388
512,397
Forderungen
193,578
193,578
534,635
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.061
-6.061
5.108
4.786
-2.183
Sonstige Posten (unbar)
-860,782
-860,782
24,33
-27,005
-33,083
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.865
5.865
11.657
8.052
1.542
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.925
-11.925
-6.549
-3.266
-3.725
Erwerbungen von Investitionen
-7.000
-7.000
-1.800
0
-606,359
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.800
1.800
205,022
401,337
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.970
1.970
-4.727
-32,42
-1.358
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.945
-14.945
-12.871
-2.897
-5.689
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-100
-100
-60
-3.826
0
Ausgegebene Stammaktien
0
0
112,5
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.900
8.900
52,5
-3.806
3.841
Netto-Änderung bei Cash
-180,218
-180,218
-1.162
1.350
-306,559
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
295,199
295,199
1.457
107,104
413,663
Barbestand zum Ende des Zeitraums
114,981
114,981
295,199
1.457
107,104
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.865
5.865
11.657
8.052
1.542
Investitionsaufwand
-11.925
-11.925
-6.549
-3.266
-3.725
Freier Cashflow
-6.061
-6.061
5.108
4.786
-2.183