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Vertex Resource Group Ltd. (VTX.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.487
2.042
1.658
-5.698
Abschreibung und Amortisierung
23.323
20.376
19.621
17.937
Abgegrenzte Ertragsteuern
-137
602
-1.100
414
Aktienbasierte Vergütung
200
200
0
187
Änderung des Betriebskapitals
10.968
-9.848
-12.248
5.192
Forderungen
-
-
-
390
Inventar
-
-
-
-368
Verbindlichkeiten
-
-
-
2.959
Sonstiges Betriebskapital
34.792
7.675
3.904
22.455
Sonstige Posten (unbar)
14.087
8.875
6.057
6.063
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
50.385
21.441
12.958
26.899
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.593
-13.766
-9.054
-4.444
Erwerbungen, netto
974
-273
-4.529
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.279
-2.432
-783
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.894
-12.838
-11.535
-2.958
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-35.444
-32.351
-20.719
-26.714
Zurückgekaufte Stammaktien
-452
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.084
-2.960
-1.801
-1.581
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-40.396
-6.028
-1.419
-24.355
Netto-Änderung bei Cash
-2.912
2.591
0
-414
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.106
0
0
414
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.201
2.591
0
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
50.385
21.441
12.958
26.899
Investitionsaufwand
-15.593
-13.766
-9.054
-4.444
Freier Cashflow
34.792
7.675
3.904
22.455