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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
54.700
54.700
2.078.600
-1.269.100
-669.900
Abschreibung und Amortisierung
2.740.500
2.740.500
3.027.600
4.506.500
2.216.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-387.100
-387.100
-25.900
675.700
-213.200
Aktienbasierte Vergütung
180.700
180.700
116.400
111.200
79.200
Änderung des Betriebskapitals
-711.300
-711.300
-922.600
-1.804.800
-696.300
Forderungen
78.600
78.600
-240.300
59.300
78.700
Inventar
-613.300
-613.300
-259.500
-427.600
-741.900
Verbindlichkeiten
314.700
314.700
170.200
-70.400
-82.700
Sonstiges Betriebskapital
2.325.100
2.325.100
2.509.600
2.507.500
550.600
Sonstige Posten (unbar)
682.200
682.200
432.600
735.500
467.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.799.600
2.799.600
2.952.600
3.016.900
1.231.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-474.500
-474.500
-443.000
-509.400
-681.200
Erwerbungen, netto
0
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-26.300
-26.300
-30.200
-30.200
-104.800
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
26.300
26.300
29.900
29.800
47.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
364.100
364.100
1.950.000
96.700
20.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-764.100
-764.100
1.520.500
-117.800
-301.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.250.200
-1.250.200
-3.662.500
-4.201.300
-2.484.200
Ausgegebene Stammaktien
3.100
3.100
3.300
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.000
-250.000
0
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-575.600
-575.600
-581.600
-399.000
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-229.800
-229.800
-19.500
-513.900
-205.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.301.900
-2.301.900
-3.877.900
-3.012.000
-605.700
Netto-Änderung bei Cash
-268.900
-268.900
556.300
-143.800
358.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.262.500
1.262.500
706.200
850.000
491.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
993.600
993.600
1.262.500
706.200
850.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.799.600
2.799.600
2.952.600
3.016.900
1.231.800
Investitionsaufwand
-474.500
-474.500
-443.000
-509.400
-681.200
Freier Cashflow
2.325.100
2.325.100
2.509.600
2.507.500
550.600