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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.195
9.537
37.489
40.022
-26.861
Abschreibung und Amortisierung
-
-
24.292
22.913
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.400
5.195
12.374
6.894
7.185
Aktienbasierte Vergütung
3.700
3.968
3.408
2.805
3.776
Änderung des Betriebskapitals
7.027
2.861
1.752
-1.941
-1.400
Forderungen
7.635
4.001
1.295
-1.067
-2.192
Sonstiges Betriebskapital
37.142
36.101
71.925
46.162
34.381
Sonstige Posten (unbar)
9.950
10.324
7.220
5.281
8.354
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.517
36.506
74.260
47.299
37.119
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-375
-405
-2.335
-1.137
-2.738
Erwerbungen, netto
-50.864
-22.579
-58.583
-35.436
-9.909
Erwerbungen von Investitionen
-1.515
-1.609
-47.814
-17.204
-71.125
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
9.283
1.157
3.416
25.640
23.423
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.982
-6.331
-8.736
-55
-175
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
35.447
55.074
-85.750
-26.546
-50.187
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-8.168
-8.168
-8.168
-17.168
-20.168
Zurückgekaufte Stammaktien
-20.773
-12.528
-4.835
-12.943
-6.090
Ausgeschüttete Dividenden
-14.289
-14.300
-16.489
-14.247
-12.895
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.642
-2.030
12.444
95.748
4.571
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.287
-38.926
-10.751
56.990
12.744
Netto-Änderung bei Cash
26.677
52.654
-22.241
77.743
-324
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
76.835
82.385
100.021
21.804
22.128
Barbestand zum Ende des Zeitraums
103.512
130.422
82.385
100.021
21.804
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.517
36.506
74.260
47.299
37.119
Investitionsaufwand
-375
-405
-2.335
-1.137
-2.738
Freier Cashflow
37.142
36.101
71.925
46.162
34.381