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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.205
-13.687
-52.418
-60.511
-914
Abschreibung und Amortisierung
4.905
5.018
4.616
4.072
2.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
-326
1.251
-6.027
-3.507
-616
Aktienbasierte Vergütung
15.386
16.360
12.202
9.217
2.803
Änderung des Betriebskapitals
-396
326
4.750
489
7.277
Forderungen
-16.697
-13.137
-3.579
-16.749
-10.104
Verbindlichkeiten
3.759
855
5.229
7.417
7.961
Sonstiges Betriebskapital
10.692
3.787
-29.562
-54.742
9.517
Sonstige Posten (unbar)
4.810
3.910
5.709
2.940
2.493
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.756
4.259
-29.222
-52.991
11.165
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.064
-472
-340
-1.751
-1.648
Erwerbungen, netto
-
0
-1.692
-5.712
-3.646
Erwerbungen von Investitionen
-197.024
-135.547
-120.615
-177.816
-3.846
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
213.516
171.200
78.011
17.910
2.007
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.407
38.425
-43.379
-166.781
-6.096
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.162
-2.812
-3.914
-11.799
-3.349
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
297.318
156.650
Zurückgekaufte Stammaktien
-29.913
-35.243
-12.798
-2.423
-129.031
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.660
-1.094
246
1.337
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-33.370
-38.430
-19.580
283.683
24.959
Netto-Änderung bei Cash
-3.207
4.254
-92.181
63.911
30.028
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
21.891
24.394
121.006
58.557
29.762
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.684
28.035
24.394
121.006
58.557
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.756
4.259
-29.222
-52.991
11.165
Investitionsaufwand
-1.064
-472
-340
-1.751
-1.648
Freier Cashflow
10.692
3.787
-29.562
-54.742
9.517