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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-292.766
-15.217
-6.193
-2.051
Abschreibung und Amortisierung
53
49
47
34
Abgegrenzte Ertragsteuern
-313
-378
-618
-76
Änderung des Betriebskapitals
-15.234
3.828
523
-1.620
Forderungen
-925
-233
68
-108
Sonstiges Betriebskapital
-34.243
-9.084
-4.125
-2.428
Sonstige Posten (unbar)
108.890
2.518
2.118
2.191
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.182
-9.051
-4.110
-2.408
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61
-33
-15
-20
Erwerbungen, netto
-
0
-67
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-153
-144
-43
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-187
-168
-124
-7
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21
-37
-45
-792
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
187
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-607
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
50.694
10.871
1.793
711
Netto-Änderung bei Cash
16.325
1.652
-2.441
-1.704
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
213
423
3.098
4.676
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.538
2.060
423
3.098
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.182
-9.051
-4.110
-2.408
Investitionsaufwand
-61
-33
-15
-20
Freier Cashflow
-34.243
-9.084
-4.125
-2.428
