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NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Ab 12:34PM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in BRL. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-83.772
-83.772
-54.573
-118.754
-45.649
Abschreibung und Amortisierung
287.779
287.779
268.714
211.156
174.088
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.611
-9.611
-15.099
-1.986
-2.092
Aktienbasierte Vergütung
13.382
13.382
19.043
22.526
39.648
Änderung des Betriebskapitals
-143.352
-143.352
-149.999
-160.407
51.544
Forderungen
-103.162
-103.162
-189.329
-25.408
-123.412
Inventar
-33.710
-33.710
-24.087
8.079
-20.812
Verbindlichkeiten
40.604
40.604
121.519
-16.124
42.620
Sonstiges Betriebskapital
92.023
92.023
23.109
-98.396
171.026
Sonstige Posten (unbar)
230.623
230.623
210.052
73.075
71.737
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
218.852
218.852
174.840
-21.608
215.461
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.829
-126.829
-151.731
-76.788
-44.435
Erwerbungen, netto
-3.212
-3.212
-80.559
-186.218
-23.147
Erwerbungen von Investitionen
-1.054.155
-1.054.155
-1.800.550
-2.289.836
-1.687.071
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.228.882
1.228.882
1.637.898
2.641.308
1.212.876
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
44.686
44.686
-394.942
88.466
-541.777
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-81.356
-81.356
-282.647
-520.623
-941.800
Ausgegebene Stammaktien
0
0
250.000
0
1.836.317
Zurückgekaufte Stammaktien
-39.931
-39.931
0
-23.880
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-92.152
-92.152
-11.379
-20.618
-365.932
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-213.439
-213.439
-44.026
-68.121
594.185
Netto-Änderung bei Cash
50.099
50.099
-264.128
-1.263
267.869
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
45.765
45.765
309.893
311.156
43.287
Barbestand zum Ende des Zeitraums
95.864
95.864
45.765
309.893
311.156
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
218.852
218.852
174.840
-21.608
215.461
Investitionsaufwand
-126.829
-126.829
-151.731
-76.788
-44.435
Freier Cashflow
92.023
92.023
23.109
-98.396
171.026