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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.493.000
1.493.000
-1.227.000
-1.274.000
636.000
Abschreibung und Amortisierung
1.956.000
1.956.000
2.047.000
2.050.000
2.048.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
621.000
621.000
-231.000
-528.000
225.000
Aktienbasierte Vergütung
77.000
77.000
63.000
47.000
65.000
Änderung des Betriebskapitals
1.589.000
1.589.000
-2.578.000
-1.303.000
46.000
Forderungen
214.000
214.000
-852.000
-228.000
-33.000
Inventar
-174.000
-174.000
36.000
-100.000
-59.000
Verbindlichkeiten
-350.000
-350.000
94.000
402.000
-40.000
Sonstiges Betriebskapital
3.777.000
3.777.000
-816.000
-1.239.000
2.078.000
Sonstige Posten (unbar)
54.000
54.000
-111.000
-5.000
-90.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.453.000
5.453.000
485.000
-206.000
3.337.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.676.000
-1.676.000
-1.301.000
-1.033.000
-1.259.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-624.000
-624.000
-693.000
-505.000
-455.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
601.000
601.000
670.000
483.000
433.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-561.000
-561.000
7.000
-128.000
-291.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.145.000
-2.145.000
-1.239.000
-1.153.000
-1.572.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-783.000
-783.000
-4.501.000
-3.081.000
-2.433.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-199.000
-1.245.000
-1.949.000
-471.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-463.000
-463.000
-453.000
-290.000
-266.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-401.000
-401.000
425.000
-334.000
-172.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-294.000
-294.000
-80.000
2.274.000
-1.796.000
Netto-Änderung bei Cash
3.014.000
3.014.000
-834.000
915.000
-31.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
525.000
525.000
1.359.000
444.000
475.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.539.000
3.539.000
525.000
1.359.000
444.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.453.000
5.453.000
485.000
-206.000
3.337.000
Investitionsaufwand
-1.676.000
-1.676.000
-1.301.000
-1.033.000
-1.259.000
Freier Cashflow
3.777.000
3.777.000
-816.000
-1.239.000
2.078.000