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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
404.000
460.200
76.600
119.600
-327.300
Abschreibung und Amortisierung
273.100
271.000
302.400
227.000
203.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-142.600
-131.600
-8.600
-121.300
19.900
Aktienbasierte Vergütung
28.700
25.000
24.700
23.200
13.000
Änderung des Betriebskapitals
53.900
66.700
-449.200
-132.800
-60.800
Forderungen
-172.500
-272.500
-375.800
-117.400
-114.800
Inventar
-81.000
-54.000
-211.400
-125.700
-38.500
Verbindlichkeiten
54.400
-17.700
132.800
105.100
78.200
Sonstiges Betriebskapital
854.700
765.900
-263.800
126.300
156.200
Sonstige Posten (unbar)
40.200
51.300
-4.100
24.600
22.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
996.000
900.500
-152.800
210.900
208.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-141.300
-134.600
-111.000
-84.600
-52.700
Erwerbungen, netto
-
-28.800
-5.000
-1.163.700
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-158.200
-139.100
-112.100
-1.216.800
-45.700
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-561.200
-487.000
-572.200
-21.800
-4.025.200
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-341.600
Ausgeschüttete Dividenden
-18.800
-9.500
-3.800
-3.800
-3.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.200
-3.300
-117.700
-21.100
1.477.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-831.800
-247.500
100.200
914.900
140.700
Netto-Änderung bei Cash
-300
515.400
-173.900
-95.500
308.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
280.800
273.200
447.100
542.600
233.700
Barbestand zum Ende des Zeitraums
286.800
788.600
273.200
447.100
542.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
996.000
900.500
-152.800
210.900
208.900
Investitionsaufwand
-141.300
-134.600
-111.000
-84.600
-52.700
Freier Cashflow
854.700
765.900
-263.800
126.300
156.200