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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-22.592
-20.438
-6.572
-1.865
Abschreibung und Amortisierung
2.486
1.675
269
477
Änderung des Betriebskapitals
1.119
11.657
-43
1.274
Inventar
66
2.882
-967
-43
Sonstiges Betriebskapital
-18.387
-6.605
-7.628
-2.197
Sonstige Posten (unbar)
1
1
3
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.612
-6.056
-6.447
-111
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-775
-549
-1.181
-2.086
Sonstige Investitionsaktivitäten
-277
-487
245
33
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10
301
-976
-2.112
Netto-Änderung bei Cash
-3.465
2.728
-1
167
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.088
1.177
1.175
1.017
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.623
3.904
1.184
1.175
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.612
-6.056
-6.447
-111
Investitionsaufwand
-775
-549
-1.181
-2.086
Freier Cashflow
-18.387
-6.605
-7.628
-2.197
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