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Verano Holdings Corp. (VRNOF)

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4,7300-0,2400 (-4,83%)
Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-17.643
-117.348
-269.164
-57.507
38.401
-
Abschreibung und Amortisierung
139.676
151.626
150.325
96.244
7.866
-
Aktienbasierte Vergütung
3.245
13.230
39.054
45.250
0
-
Änderung des Betriebskapitals
30.200
-194
-38.957
17.318
14.549
-
Forderungen
9.646
-22.675
821
-6.673
-2.506
-
Inventar
-39.328
23.887
-24.233
-59.506
-22.873
-
Verbindlichkeiten
16.613
-8.881
-7.582
9.920
1.777
-
Sonstiges Betriebskapital
-32.390
73.380
-24.827
33.233
4.464
-
Sonstige Posten (unbar)
-8.496
2.911
600
77.973
7.806
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
126.643
109.710
94.347
182.872
71.627
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159.033
-36.330
-119.174
-149.639
-67.163
-
Erwerbungen, netto
-185.999
-13.250
-114.752
-309.815
-21.902
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-7.840
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.862
-
-
3.403
290
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-324.567
-47.400
-207.851
-455.832
-86.908
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22.815
-49.868
-373.899
-10.757
-9.754
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
105,7428
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-46
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.666
-1.616
-24.242
66.608
-1.068
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
217.301
27.604
99.245
355.676
25.266
-
Netto-Änderung bei Cash
19.480
89.914
-14.259
82.716
9.985
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56.938
84.851
99.118
16.402
6.417
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
76.315
174.760
84.851
99.118
16.402
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
126.643
109.710
94.347
182.872
71.627
-
Investitionsaufwand
-159.033
-36.330
-119.174
-149.639
-67.163
-
Freier Cashflow
-32.390
73.380
-24.827
33.233
4.464
-