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Börsenschluss: 04:00PM EDT
15,30 +0,08 (+0,53%)
Nachbörse: 07:51PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-91.195
-107.265
-52.066
-119.042
-51.387
Abschreibung und Amortisierung
91.893
93.542
85.425
68.525
118.345
Aktienbasierte Vergütung
20.595
20.270
14.207
11.161
7.926
Änderung des Betriebskapitals
8.455
1.103
4.596
-9.928
-19.265
Forderungen
132
215
-609
157
-5.117
Verbindlichkeiten
2.674
-4.263
1.496
-8.086
-9.577
Sonstiges Betriebskapital
49.153
45.540
66.454
56.115
85.422
Sonstige Posten (unbar)
9.095
6.495
-255
-43.842
-78.359
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
49.153
45.540
66.454
56.115
85.422
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-780
-762
-162
-1.280
-2.959
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.716
6.145
2.926
7.257
458
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
584.187
579.650
220.088
446.229
28.465
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-539.698
-638.066
-495.522
-989.722
-602.561
Zurückgekaufte Stammaktien
-737
-682
-2.692
-898
-2.693
Ausgeschüttete Dividenden
-10.462
-5.123
-61
-475
-60.532
Sonstige Finanzaktivitäten
-580.783
-569.950
-48.793
-84.518
-30.542
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-552.119
-618.260
-290.348
-503.191
-102.751
Netto-Änderung bei Cash
81.221
6.930
-3.806
-847
11.136
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.129
47.649
51.455
52.302
41.166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
138.350
54.579
47.649
51.455
52.302
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
49.153
45.540
66.454
56.115
85.422
Freier Cashflow
49.153
45.540
66.454
56.115
85.422