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Börsenschluss: 02:23PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.657
-1.747
-918,151
-2.184
-672,429
Abschreibung und Amortisierung
47,913
36,792
6,804
59,131
63,483
Aktienbasierte Vergütung
240,246
220,697
0
578
-
Änderung des Betriebskapitals
-427,209
-473,16
333,035
315,061
227,892
Sonstiges Betriebskapital
-3.452
-2.215
-613,589
-1.583
-1.224
Sonstige Posten (unbar)
-75,564
-73,159
-32,708
-1,221
-828,24
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.874
-2.035
-611,02
-1.233
-1.209
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-180,788
-2,569
-350
-14,933
Sonstige Investitionsaktivitäten
-683,62
-1.031
-131,709
-238,34
-1.330
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.262
-1.212
-134,278
-588,34
-1.345
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-101,279
-184,955
-270
-52,748
-50,825
Ausgegebene Stammaktien
2.400
2.131
1.273
1.295
1.332
Sonstige Finanzaktivitäten
-
710,5
23
-
-50,825
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.900
3.431
1.330
1.411
2.199
Netto-Änderung bei Cash
-235,663
184,675
584,896
-410,536
-355,357
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
354,502
614,007
29,111
439,647
795,004
Barbestand zum Ende des Zeitraums
118,839
798,682
614,007
29,111
439,647
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.874
-2.035
-611,02
-1.233
-1.209
Investitionsaufwand
-
-180,788
-2,569
-350
-14,933
Freier Cashflow
-3.452
-2.215
-613,589
-1.583
-1.224
