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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.739
-4.873
-3.881
-1.851
Abschreibung und Amortisierung
67,773
50,904
48,812
54,94
Aktienbasierte Vergütung
596,537
798,053
898,3
394,845
Änderung des Betriebskapitals
121,193
-331,061
-462,586
122,988
Inventar
-
-
0
30,828
Verbindlichkeiten
74,894
-86,761
-396,048
145,594
Sonstiges Betriebskapital
-3.857
-4.137
-3.151
-1.104
Sonstige Posten (unbar)
96,496
218,162
-26,457
204,423
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.857
-4.137
-3.147
-1.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-4,257
-3,763
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-4,257
-3,763
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-87,713
-50,701
-48,866
-13,169
Ausgegebene Stammaktien
1.191
0
8.055
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-750,714
103,253
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-60,233
87,649
11.890
1.621
Netto-Änderung bei Cash
-3.906
-4.083
8.743
512,265
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.210
9.269
526,026
13,761
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.292
5.186
9.269
526,026
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.857
-4.137
-3.147
-1.100
Investitionsaufwand
-
-
-4,257
-3,763
Freier Cashflow
-3.857
-4.137
-3.151
-1.104
