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Vichitbhan Palmoil Public Company Limited (VPO.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Börsenschluss: 04:39PM ICT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-114.197
-114.197
16.408
46.225
-29.336
Abschreibung und Amortisierung
85.562
85.562
85.795
120.456
149.005
Änderung des Betriebskapitals
-10.275
-10.275
70.591
-28.440
-7.261
Inventar
-22.108
-22.108
55.800
-82.797
54.925
Sonstiges Betriebskapital
-56.086
-56.086
152.052
129.216
99.712
Sonstige Posten (unbar)
2.733
2.733
6.669
10.091
9.845
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-43.297
-43.297
169.473
132.482
103.629
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-12.789
-12.789
-17.421
-3.266
-3.917
Erwerbungen, netto
-600
-600
-1.500
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.650
-12.650
-17.725
27.214
-802,067
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-915.048
-915.048
-1.573.895
-1.157.635
-905.402
Sonstige Finanzaktivitäten
2.100
2.100
1.500
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
55.052
55.052
-150.395
-158.635
-101.402
Netto-Änderung bei Cash
-894,873
-894,873
1.353
1.061
1.425
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.113
1.113
-240,76
-1.301
-2.726
Barbestand zum Ende des Zeitraums
217,675
217,675
1.113
-240,76
-1.301
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-43.297
-43.297
169.473
132.482
103.629
Investitionsaufwand
-12.789
-12.789
-17.421
-3.266
-3.917
Freier Cashflow
-56.086
-56.086
152.052
129.216
99.712