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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
605.000
-9.747.000
323.000
325.000
2.236.000
-
Abschreibung und Amortisierung
292.000
300.000
268.000
298.000
1.202.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.569.000
-1.906.000
-3.305.000
-817.000
-674.000
-
Inventar
-
-161.000
-1.663.000
-930.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.024.000
-3.507.000
-3.187.000
261.000
1.379.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-396.000
8.372.000
-110.000
35.000
-2.428.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.844.000
-3.348.000
-3.001.000
477.000
1.526.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-180.000
-159.000
-186.000
-216.000
-147.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-387.000
0
-222.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
81.000
17.000
71.000
16.000
2.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-99.000
-137.000
-502.000
243.000
-367.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.982.000
-196.000
-2.968.000
3.630.000
858.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.014.000
2.775.000
5.702.000
2.040.000
1.238.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.033.000
2.569.000
2.775.000
5.702.000
2.040.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.844.000
-3.348.000
-3.001.000
477.000
1.526.000
-
Investitionsaufwand
-180.000
-159.000
-186.000
-216.000
-147.000
-
Freier Cashflow
-2.024.000
-3.507.000
-3.187.000
261.000
1.379.000
-