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31,92-0,25 (-0,78%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
31,92 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:04PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.634
25.707
36.063
20.221
10.787
Abschreibung und Amortisierung
15.635
15.550
15.353
14.996
12.507
Abgegrenzte Ertragsteuern
-495
-156
-2.040
-3.256
1.153
Aktienbasierte Vergütung
2.270
2.290
2.439
2.244
1.387
Änderung des Betriebskapitals
-12
-621
-17.085
-3.378
4.010
Forderungen
5.679
3.794
-4.777
-8.038
-753
Inventar
-4.931
-4.898
-11.943
-8.626
2.986
Verbindlichkeiten
-878
-2.658
889
3.292
59
Sonstiges Betriebskapital
29.629
30.739
11.741
16.476
12.364
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-2.605
1.735
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
43.855
45.893
33.029
33.537
35.313
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.226
-15.154
-21.288
-17.061
-22.949
Erwerbungen, netto
-
0
0
-47.216
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.014
0
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-13.831
-15.100
-20.837
-64.046
-21.810
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-29.000
0
-18
-3.493
Zurückgekaufte Stammaktien
-8.670
-5.915
-2.739
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.065
-1.020
-892
-1.166
-1.538
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-38.735
-35.935
-3.631
18.816
-5.031
Netto-Änderung bei Cash
-10.265
-4.597
4.227
-14.103
11.528
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
93.281
88.562
84.335
98.438
86.910
Barbestand zum Ende des Zeitraums
84.570
83.965
88.562
84.335
98.438
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
43.855
45.893
33.029
33.537
35.313
Investitionsaufwand
-14.226
-15.154
-21.288
-17.061
-22.949
Freier Cashflow
29.629
30.739
11.741
16.476
12.364