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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
793.000
625.000
510.000
2.370.000
-206.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-62.000
3.000
410.000
-9.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
126.000
90.000
88.000
88.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-
761.000
-106.000
-317.000
1.244.000
-
Forderungen
-
538.000
278.000
-1.514.000
462.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.713.000
1.638.000
1.352.000
22.000
1.362.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
209.000
143.000
-366.000
419.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.713.000
1.638.000
1.352.000
22.000
1.362.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-1.630.000
-2.116.000
-2.693.000
-2.586.000
-1.453.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-3.656.000
-4.467.000
-8.854.000
-8.109.000
-6.948.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6.394.000
7.344.000
8.196.000
7.172.000
5.651.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
99.000
147.000
115.000
593.000
-
-130.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.142.000
2.532.000
-1.946.000
-327.000
-2.461.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.236.000
-1.228.000
-1.298.000
-1.749.000
-969.000
-
Ausgegebene Stammaktien
3.000
0
7.000
4.000
4.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-541.000
-369.000
-750.000
-1.113.000
-516.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-187.000
-163.000
-119.000
-116.000
-112.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.387.000
-3.174.000
560.000
1.186.000
2.075.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-4.503.000
-4.059.000
28.000
-265.000
1.179.000
-
Netto-Änderung bei Cash
352.000
111.000
-566.000
-570.000
603.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
824.000
1.007.000
1.573.000
2.143.000
1.540.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.176.000
1.118.000
1.007.000
1.573.000
2.143.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.713.000
1.638.000
1.352.000
22.000
1.362.000
-
Freier Cashflow
1.713.000
1.638.000
1.352.000
22.000
1.362.000
-
