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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.796.000
16.599.000
15.457.000
15.382.000
8.867.000
Abschreibung und Amortisierung
30.352.000
27.566.000
28.485.000
27.336.000
26.616.000
Änderung des Betriebskapitals
-10.992.000
-28.836.000
-19.886.000
-4.063.000
-9.265.000
Inventar
-6.173.000
-2.071.000
-8.385.000
2.110.000
1.334.000
Sonstiges Betriebskapital
15.142.000
-6.439.000
5.825.000
20.135.000
7.155.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.898.000
3.953.000
-539.000
-1.652.000
-1.572.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
36.615.000
19.356.000
28.496.000
38.633.000
24.901.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.473.000
-25.795.000
-22.671.000
-18.498.000
-17.746.000
Erwerbungen, netto
-
-2.779.000
-3.626.000
-6.203.000
-1.660.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.281.000
-4.462.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
168.000
1.000
-1.000
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.102.000
-19.812.000
-41.822.000
-26.128.000
-22.690.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.952.000
13.785.000
-9.385.000
5.691.000
9.103.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
35.978.000
29.738.000
39.123.000
33.432.000
24.329.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.876.000
43.522.000
29.738.000
39.123.000
33.432.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
36.615.000
19.356.000
28.496.000
38.633.000
24.901.000
Investitionsaufwand
-21.473.000
-25.795.000
-22.671.000
-18.498.000
-17.746.000
Freier Cashflow
15.142.000
-6.439.000
5.825.000
20.135.000
7.155.000