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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
303.000
356.000
417.000
496.000
967.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
363.000
332.000
316.000
440.000
-
Änderung des Betriebskapitals
80.000
116.000
-272.000
-284.000
61.000
-
Inventar
152.000
167.000
-179.000
-189.000
65.000
-
Sonstiges Betriebskapital
562.000
649.000
396.000
371.000
880.000
-
Sonstige Posten (unbar)
132.000
136.000
76.000
63.000
92.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
672.000
753.000
483.000
460.000
956.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-110.000
-104.000
-87.000
-89.000
-76.000
-
Erwerbungen, netto
-
-273.000
-488.000
-751.000
-258.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
2.000
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-258.000
-1.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-639.000
-367.000
-551.000
-823.000
769.000
-
Netto-Änderung bei Cash
44.000
-125.000
15.000
-961.000
722.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.000
227.000
203.000
1.160.000
447.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
113.000
96.000
227.000
203.000
1.160.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
672.000
753.000
483.000
460.000
956.000
-
Investitionsaufwand
-110.000
-104.000
-87.000
-89.000
-76.000
-
Freier Cashflow
562.000
649.000
396.000
371.000
880.000
-