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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.140.000
1.140.000
11.838.000
2.237.000
59.000
Abschreibung und Amortisierung
10.414.000
10.414.000
10.255.000
10.417.000
14.101.000
Aktienbasierte Vergütung
98.000
98.000
58.000
165.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
114.000
114.000
792.000
-219.000
-216.000
Inventar
177.000
177.000
-168.000
-171.000
-68.000
Sonstiges Betriebskapital
9.697.000
9.697.000
10.298.000
11.159.000
8.575.000
Sonstige Posten (unbar)
1.981.000
1.981.000
-7.505.000
1.619.000
1.506.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.557.000
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.860.000
-6.860.000
-7.756.000
-6.922.000
-8.640.000
Erwerbungen, netto
-142.000
-142.000
-78.000
-445.000
-149.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.233.000
-1.233.000
-766.000
-2.007.000
-3.726.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.931.000
1.931.000
1.647.000
3.280.000
1.704.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.317.000
-1.317.000
-1.430.000
-2.119.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.122.000
-6.122.000
-379.000
-6.868.000
-9.262.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.420.000
-5.420.000
4.245.000
1.507.000
-7.243.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.628.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.114.000
6.114.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.557.000
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Investitionsaufwand
-6.860.000
-6.860.000
-7.756.000
-6.922.000
-8.640.000
Freier Cashflow
9.697.000
9.697.000
10.298.000
11.159.000
8.575.000