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Börsenschluss: 08:06AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.140.000
11.838.000
2.237.000
59.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.618.000
13.845.000
14.101.000
Aktienbasierte Vergütung
-
73.000
173.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
-
741.000
-416.000
-216.000
Inventar
-
-180.000
-162.000
-68.000
Sonstiges Betriebskapital
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-7.082.000
1.935.000
1.506.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
Erwerbungen, netto
-142.000
-78.000
-445.000
-149.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.233.000
-767.000
-2.009.000
-3.726.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.931.000
1.650.000
3.282.000
1.704.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.317.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.122.000
-379.000
-6.868.000
-9.262.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.420.000
4.245.000
1.507.000
-7.243.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.114.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
Investitionsaufwand
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
Freier Cashflow
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
