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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.140.000
11.838.000
2.237.000
59.000
-920.000
Abschreibung und Amortisierung
-
13.618.000
13.845.000
14.101.000
14.174.000
Aktienbasierte Vergütung
-
73.000
173.000
146.000
146.000
Änderung des Betriebskapitals
-
741.000
-416.000
-216.000
-70.000
Inventar
-
-180.000
-162.000
-68.000
68.000
Sonstiges Betriebskapital
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
9.774.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-7.082.000
1.935.000
1.506.000
-729.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
17.379.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
-7.605.000
Erwerbungen, netto
-142.000
-78.000
-445.000
-149.000
-11.719.000
Erwerbungen von Investitionen
-1.233.000
-767.000
-2.009.000
-3.726.000
-1.832.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.931.000
1.650.000
3.282.000
1.704.000
7.792.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.317.000
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.122.000
-379.000
-6.868.000
-9.262.000
-8.088.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.420.000
4.245.000
1.507.000
-7.243.000
-61.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
13.605.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.114.000
11.628.000
7.371.000
5.790.000
13.288.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
16.557.000
18.054.000
18.081.000
17.215.000
17.379.000
Investitionsaufwand
-6.860.000
-9.213.000
-9.060.000
-8.640.000
-7.605.000
Freier Cashflow
9.697.000
8.841.000
9.021.000
8.575.000
9.774.000