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Börsenschluss: 12:21PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-18.326
23.996
-18.326
-5.637
-3.735
Abschreibung und Amortisierung
47,15
40,406
47,15
38,181
31,712
Aktienbasierte Vergütung
381,648
0
1.539
0
381,648
Änderung des Betriebskapitals
143,734
562,166
143,734
-404,309
425,576
Sonstiges Betriebskapital
-17.016
-6.465
-17.016
-5.152
-2.852
Sonstige Posten (unbar)
-420,932
427,621
-420,932
927,054
31,293
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-17.016
-6.465
-17.016
-5.076
-2.852
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-76,279
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-
-
-
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
183,956
0
183,956
81,643
213,389
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
183,956
3.000
183,956
5,364
-1.787
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-18,5
0
-2.339
0
Ausgegebene Stammaktien
0
2.573
13.960
8.328
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-786,028
7
-786,028
-314,457
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
15.909
3.080
15.909
7.053
2.704
Netto-Änderung bei Cash
-923,126
-384,502
-923,126
1.983
-1.934
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.517
1.594
2.517
534,282
2.468
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.594
1.209
1.594
2.517
534,282
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-17.016
-6.465
-17.016
-5.076
-2.852
Investitionsaufwand
-
-
-
-76,279
-
Freier Cashflow
-17.016
-6.465
-17.016
-5.152
-2.852
