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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-31.062
-35.319
-30.269
-26.815
-20.352
Abschreibung und Amortisierung
1.169
1.413
1.190
1.145
1.041
Aktienbasierte Vergütung
5.135
2.290
3.115
5.121
1.725
Änderung des Betriebskapitals
10.562
14.136
11.016
-156,11
1.462
Forderungen
6,866
-169,666
-72,609
-12,51
-7,118
Verbindlichkeiten
486,632
1.225
548,611
522,22
2.053
Sonstiges Betriebskapital
-15.624
-19.147
-16.848
-21.827
-18.405
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.504
-18.063
-15.278
-20.854
-16.464
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.120
-1.084
-1.570
-973,559
-1.941
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.120
-1.084
-1.570
-973,559
-1.648
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.175
-1.028
-1.314
-813,931
-642,806
Ausgegebene Stammaktien
7.738
28.388
6.736
23.220
21.197
Zurückgekaufte Stammaktien
-31,772
-31,772
0
0
-54,434
Sonstige Finanzaktivitäten
22,503
-200,659
-7,691
-140,584
-224,92
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.730
28.983
6.938
22.858
20.621
Netto-Änderung bei Cash
-6.486
9.863
-9.714
1.137
2.479
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.902
10.867
20.581
19.445
16.966
Barbestand zum Ende des Zeitraums
16.008
20.730
10.867
20.581
19.445
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.504
-18.063
-15.278
-20.854
-16.464
Investitionsaufwand
-1.120
-1.084
-1.570
-973,559
-1.941
Freier Cashflow
-15.624
-19.147
-16.848
-21.827
-18.405