Deutsche Märkte schließen in 8 Stunden 14 Minuten
DAX
18.294,85 -30,73 (-0,17%) Euro Stoxx 50
4.933,07 -17,91 (-0,36%) Dow Jones 30
39.411,21 +260,88 (+0,67%) Gold
2.338,80 -5,60 (-0,24%) EUR/USD
1,0730 -0,0007 (-0,06%) Bitcoin EUR
56.824,94 -1.213,10 (-2,09%)
5N Plus Inc. (VNP.TO)
Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
16.452
15.399
-22.999
3.110
2.186
-
Abschreibung und Amortisierung
16.253
16.368
17.992
12.788
11.902
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.890
-3.399
-2.154
50
1.638
-
Aktienbasierte Vergütung
4.321
2.768
1.893
-623
2.825
-
Änderung des Betriebskapitals
-13.146
-14.800
10.243
-6.283
10.975
-
Forderungen
-1.262
74
5.364
-3.649
-1.659
-
Inventar
-19.241
-18.844
2.435
-6.993
13.817
-
Verbindlichkeiten
-6.536
-7.774
-1.691
6.604
-1.297
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.167
-992
6.686
4.344
28.251
-
Sonstige Posten (unbar)
796
690
605
336
246
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
20.172
17.251
23.741
10.270
36.805
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-23.339
-18.243
-17.055
-5.926
-8.554
-
Erwerbungen, netto
-2.000
-1.000
-2.652
-35.284
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
6.506
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
693
-9.004
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.274
-12.362
-18.994
-49.929
-8.461
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-25.328
-15.358
-7.999
-34.377
-11.598
-
Ausgegebene Stammaktien
612
633
0
646
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-809
-2.206
-3.990
Sonstige Finanzaktivitäten
-
1.723
408
-241
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.204
-13.002
2.409
36.219
-8.804
-
Netto-Änderung bei Cash
-7.494
-7.985
6.751
-4.010
19.885
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
41.423
42.691
35.940
39.950
20.065
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.117
34.706
42.691
35.940
39.950
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
20.172
17.251
23.741
10.270
36.805
-
Investitionsaufwand
-23.339
-18.243
-17.055
-5.926
-8.554
-
Freier Cashflow
-3.167
-992
6.686
4.344
28.251
-
