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Börsenschluss: 02:40PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.894
-6.817
-6.564
-73,39
Aktienbasierte Vergütung
-
0
988,446
0
Änderung des Betriebskapitals
246,036
42,413
-895,846
-252,496
Forderungen
-
-
-54,691
0
Sonstiges Betriebskapital
-4.812
-5.071
-1.438
-325,886
Sonstige Posten (unbar)
-
-
5.083
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.944
-5.071
-1.402
-325,886
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-36,121
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-2,7
-50,615
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
129,441
-2,7
130,602
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
7.700
60,7
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
0
7.700
560,7
Netto-Änderung bei Cash
-4.814
-5.073
6.514
234,814
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.254
6.775
261,065
26,251
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.439
1.682
6.775
261,065
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.944
-5.071
-1.402
-325,886
Investitionsaufwand
-
-
-36,121
-
Freier Cashflow
-4.812
-5.071
-1.438
-325,886
