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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.8.2023
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.379
-1.696
-1.433
-1.732
-2.103
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
520,928
1.061
Änderung des Betriebskapitals
589,654
517,079
141,585
-295,142
-8,611
Forderungen
-
-
6,899
-68,536
-9,518
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
-145,201
Sonstiges Betriebskapital
-787,589
-1.179
-1.291
-1.517
-938,966
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-10
100
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-787,589
-1.179
-1.291
-1.517
-927,521
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.078
-11,445
Sonstige Investitionsaktivitäten
95,041
-18,913
-1.094
-1.270
-2,722
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
95,041
-18,913
-1.094
-1.270
-14,167
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-404,7
Ausgegebene Stammaktien
-
0
1.062
1.124
6.219
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-30
-229,302
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
270
0
1.062
1.094
5.680
Netto-Änderung bei Cash
-422,548
-1.198
-1.324
-1.693
4.240
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
483,02
1.248
2.571
4.264
24,432
Barbestand zum Ende des Zeitraums
60,472
49,573
1.248
2.571
4.264
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-787,589
-1.179
-1.291
-1.517
-927,521
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.078
-11,445
Freier Cashflow
-787,589
-1.179
-1.291
-1.517
-938,966
