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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
915.200
933.200
575.600
670.800
584.500
Abschreibung und Amortisierung
544.500
542.000
523.200
418.700
396.800
Abgegrenzte Ertragsteuern
-32.100
-43.300
57.700
66.800
62.000
Aktienbasierte Vergütung
64.100
63.200
41.100
34.700
33.000
Änderung des Betriebskapitals
-94.300
-47.300
-248.500
-180.300
-39.600
Forderungen
-29.734
-
-
-
-
Inventar
-
-54.600
-49.500
8.300
9.800
Verbindlichkeiten
-
-25.100
-17.400
-23.300
-6.900
Sonstiges Betriebskapital
657.100
664.200
535.600
560.600
708.200
Sonstige Posten (unbar)
82.900
81.700
98.600
93.900
46.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.488.900
1.536.800
1.148.200
1.011.900
1.070.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-831.800
-872.600
-612.600
-451.300
-362.200
Erwerbungen, netto
-
-
-529.200
-1.639.400
-43.200
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
100
11.400
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-265.600
-163.500
-1.053.000
-1.874.100
-381.500
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-717.200
-847.400
-1.852.500
-1.465.200
-251.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-218.800
-200.000
0
0
-26.100
Ausgeschüttete Dividenden
-233.200
-228.400
-212.600
-196.400
-180.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-700
-4.000
-2.600
-13.600
-35.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.063.200
-585.600
-175.200
-94.300
234.600
Netto-Änderung bei Cash
160.100
787.700
-80.000
-956.500
923.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
140.000
161.500
241.500
1.198.000
274.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
300.100
949.200
161.500
241.500
1.198.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.488.900
1.536.800
1.148.200
1.011.900
1.070.400
Investitionsaufwand
-831.800
-872.600
-612.600
-451.300
-362.200
Freier Cashflow
657.100
664.200
535.600
560.600
708.200