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Voyageur Pharmaceuticals Ltd. (VM.V)

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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.697
-1.399
-1.754
-2.051
-1.139
Abschreibung und Amortisierung
4,427
2,185
9,21
8,225
1,483
Aktienbasierte Vergütung
90,629
234,028
207,291
737,6
279,25
Änderung des Betriebskapitals
-399,736
110,151
-243,725
-342,664
438,116
Forderungen
-12,143
-
17,654
0
15,653
Inventar
-0,123
0
-0,61
0,168
0,232
Verbindlichkeiten
-
-
-192,458
-81,877
165,804
Sonstiges Betriebskapital
-2.002
-991,252
-1.719
-1.648
-272,194
Sonstige Posten (unbar)
-0,003
14,48
56,154
-0,001
-3,725
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.002
-991,252
-1.719
-1.648
-272,194
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-416,007
-174,721
-282,913
-438,057
-151,79
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-416,007
-174,721
-274,15
-438,057
-151,79
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-17,145
0
-16,557
-18,853
-3,732
Ausgegebene Stammaktien
1.157
1.200
1.246
2.305
154,7
Sonstige Finanzaktivitäten
34,297
-63,452
-59,004
-175,97
-27,018
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.215
1.136
1.211
2.896
351,338
Netto-Änderung bei Cash
-1.202
-29,476
-781,406
809,999
-72,646
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.467
31,561
812,967
2,967
75,613
Barbestand zum Ende des Zeitraums
264,538
2,085
31,561
812,967
2,967
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.002
-991,252
-1.719
-1.648
-272,194
Freier Cashflow
-2.002
-991,252
-1.719
-1.648
-272,194