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Volt Lithium Corp. (VLT.V)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.804
-7.228
-5.014
-965,042
-1.244
-
Abschreibung und Amortisierung
328,196
100
0
36,731
36,731
-
Aktienbasierte Vergütung
1.256
984,33
440,323
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-212,456
-536,304
75,561
-58,641
415,287
-
Forderungen
-367,781
-106,693
0
-
-
0
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
21,53
6,698
Sonstiges Betriebskapital
-7.359
-6.038
-2.225
-709,173
18,774
-
Sonstige Posten (unbar)
194,628
-227,909
5.745
49,724
788,411
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-5.621
-4.128
-1.190
-709,173
18,774
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.738
-1.910
-1.034
-
-
-
Erwerbungen, netto
-
-811,318
0
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-250
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.083
-2.866
1.180
-
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-36,78
-33,962
0
Ausgegebene Stammaktien
9.818
3.893
0
2.467
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
114,029
-
3.661
-
406,546
274,894
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.180
4.221
3.661
3.605
-41,305
-
Netto-Änderung bei Cash
2.476
-2.773
3.650
2.896
-22,531
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
805,665
3.670
20,394
7,547
30,078
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.281
897,51
3.670
2.904
7,547
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-5.621
-4.128
-1.190
-709,173
18,774
-
Investitionsaufwand
-1.738
-1.910
-1.034
-
-
-
Freier Cashflow
-7.359
-6.038
-2.225
-709,173
18,774
-