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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.013.000
8.835.000
11.528.000
930.000
-1.421.000
Abschreibung und Amortisierung
2.736.000
2.701.000
2.473.000
2.405.000
2.351.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.000
103.000
50.000
-126.000
158.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.952.000
-2.326.000
-1.626.000
2.225.000
-345.000
Inventar
-399.000
-684.000
-672.000
-253.000
1.007.000
Verbindlichkeiten
1.970.000
-169.000
521.000
6.301.000
-4.068.000
Sonstiges Betriebskapital
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000
Sonstige Posten (unbar)
-192.000
-387.000
-249.000
-64.000
-109.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.000
-9.000
-54.000
Erwerbungen von Investitionen
-187.000
-276.000
-100.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
276.000
314.000
5.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.196.000
-992.000
-1.060.000
-755.000
-583.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.953.000
-1.865.000
-2.805.000
-2.159.000
-2.425.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.256.000
-2.682.000
-5.963.000
-3.035.000
-495.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.708.000
-5.136.000
-4.577.000
-27.000
-156.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.429.000
-1.452.000
-1.562.000
-1.602.000
-1.600.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-70.000
-91.000
100.000
-10.000
-242.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.587.000
-6.941.000
-8.849.000
-2.846.000
2.077.000
Netto-Änderung bei Cash
-604.000
562.000
740.000
809.000
730.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.521.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
2.583.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.886.000
5.424.000
4.862.000
4.122.000
3.313.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
7.905.000
9.229.000
12.574.000
5.859.000
948.000
Investitionsaufwand
-846.000
-911.000
-1.681.000
-1.665.000
-1.788.000
Freier Cashflow
7.059.000
8.318.000
10.893.000
4.194.000
-840.000