Deutsche Märkte öffnen in 2 Stunden 54 Minuten

Valens Semiconductor Ltd. (VLN)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
3,2100+0,0200 (+0,63%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
3,2100 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 07:53PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.326
-19.661
-27.667
-26.534
-19.635
Abschreibung und Amortisierung
1.709
1.632
1.377
1.099
1.093
Aktienbasierte Vergütung
14.968
15.026
12.089
9.869
5.329
Änderung des Betriebskapitals
6.692
-3.615
-9.759
-5.825
-4.216
Forderungen
2.968
-3.166
-4.419
1.584
-944
Inventar
11.077
9.980
-14.494
-6.163
-449
Verbindlichkeiten
-
-6.374
5.841
2.633
-1.470
Sonstiges Betriebskapital
-153
-7.544
-23.204
-23.052
-20.467
Sonstige Posten (unbar)
1.656
-687
-2.394
260
524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
920
-6.359
-22.095
-21.609
-19.606
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.073
-1.185
-1.109
-1.443
-861
Erwerbungen von Investitionen
-203.139
-206.024
-214.522
-121.947
-86.861
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
221.396
208.561
203.902
39.227
116.036
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.184
1.352
-11.729
-84.163
28.314
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
134.185
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
696
1.498
822
135.431
406
Netto-Änderung bei Cash
19.611
-2.763
-36.767
30.475
10.760
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.489
20.024
56.791
26.316
15.556
Barbestand zum Ende des Zeitraums
34.288
17.261
20.024
56.791
26.316
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
920
-6.359
-22.095
-21.609
-19.606
Investitionsaufwand
-1.073
-1.185
-1.109
-1.443
-861
Freier Cashflow
-153
-7.544
-23.204
-23.052
-20.467