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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.8.2022
31.8.2021
31.8.2020
31.8.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.531
-1.794
-692,559
-388,528
-513,155
Abschreibung und Amortisierung
9,047
9,015
32,821
31,986
0,619
Abgegrenzte Ertragsteuern
-43,802
-122,557
-63,603
-21,326
-0,034
Aktienbasierte Vergütung
1.349
781,6
26,45
79,349
136,506
Änderung des Betriebskapitals
-6,593
21,788
-274,331
147,837
93,028
Forderungen
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-3.843
-3.223
-1.853
-475,712
-921,52
Sonstige Posten (unbar)
-2,189
-2,128
2,455
2,663
0,483
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.221
-1.101
-935,757
-346,141
-518,646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.623
-2.122
-917,326
-129,571
-402,874
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.077
-2.577
-51,844
-51,165
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.880
2.877
51,844
51,165
50,452
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
20,366
140,428
340,011
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-819,96
-321,553
-3.422
10,178
-61,076
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-33,622
-33,622
-36,457
-32,566
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
5.231
503
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-462,601
-40,167
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
488,878
931,378
5.141
460,267
0,947
Netto-Änderung bei Cash
-1.552
-491,351
782,482
124,304
-578,775
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.100
1.236
453,474
329,17
907,945
Barbestand zum Ende des Zeitraums
547,951
744,605
1.236
453,474
329,17
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.221
-1.101
-935,757
-346,141
-518,646
Investitionsaufwand
-2.623
-2.122
-917,326
-129,571
-402,874
Freier Cashflow
-3.843
-3.223
-1.853
-475,712
-921,52