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Börsenschluss: 05:35PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-101.429
-101.429
-143.279
-73.425
-64.393
Abschreibung und Amortisierung
17.584
17.584
21.036
14.281
9.799
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.800
2.800
-1.536
3.446
-909
Aktienbasierte Vergütung
5.111
5.111
-8.656
14.509
6.328
Änderung des Betriebskapitals
-145.064
-145.064
-145.981
95.481
77.740
Inventar
-6.770
-9.165
84.224
-92.373
-4.196
Sonstiges Betriebskapital
-217.056
-217.056
-274.665
-16.270
118.267
Sonstige Posten (unbar)
21.312
21.312
32.882
5.110
103.560
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-202.744
-202.744
-245.343
76.901
137.738
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.312
-14.312
-29.322
-93.171
-19.471
Erwerbungen, netto
-10.951
-10.951
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
3.357
3.357
-
1
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.585
-20.585
-29.054
-93.117
-19.340
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.224
-5.224
-4.841
-4.761
-24.106
Ausgegebene Stammaktien
0
0
189.837
166.823
290
Zurückgekaufte Stammaktien
-240
-240
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1
1
-
-
1
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
63.080
63.080
215.116
154.504
21.739
Netto-Änderung bei Cash
-160.248
-160.248
-59.282
138.288
140.138
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
286.532
286.532
346.642
204.394
64.439
Barbestand zum Ende des Zeitraums
126.080
126.080
286.532
346.642
204.435
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-202.744
-202.744
-245.343
76.901
137.738
Investitionsaufwand
-14.312
-14.312
-29.322
-93.171
-19.471
Freier Cashflow
-217.056
-217.056
-274.665
-16.270
118.267