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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
405.000
405.000
-1.010.000
24.692.000
1.440.000
Abschreibung und Amortisierung
639.000
639.000
587.000
739.000
581.000
Änderung des Betriebskapitals
121.000
121.000
61.000
70.000
7.000
Inventar
45.000
45.000
-41.000
-
-
Sonstiges Betriebskapital
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000
Sonstige Posten (unbar)
3.000
3.000
-1.000
-7.000
5.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Erwerbungen, netto
-395.000
-395.000
-1.060.000
-863.000
-210.000
Erwerbungen von Investitionen
-204.000
-204.000
-168.000
-1.257.000
-1.425.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
695.000
695.000
799.000
76.000
249.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-23.000
-23.000
-87.000
-1.492.000
-31.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
808.000
808.000
-695.000
-3.752.000
-1.645.000
Netto-Änderung bei Cash
264.000
264.000
-1.387.000
2.352.000
-1.154.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.908.000
1.908.000
3.328.000
976.000
2.130.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.158.000
2.158.000
1.908.000
3.328.000
976.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
951.000
951.000
748.000
1.637.000
1.226.000
Investitionsaufwand
-405.000
-405.000
-385.000
-438.000
-373.000
Freier Cashflow
546.000
546.000
363.000
1.199.000
853.000
