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Börsenschluss: 03:55PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.697
-1.728
-621,127
-1.039
-722,67
Abschreibung und Amortisierung
16,032
16,032
14,519
13,005
13,006
Änderung des Betriebskapitals
-308,77
-126,903
-211,75
-301,547
306,747
Forderungen
-88,794
20,304
0,957
-22,852
0,089
Inventar
-
0
18,537
1,23
2
Verbindlichkeiten
-
12,708
-99,771
-408,499
304,903
Sonstiges Betriebskapital
-1.164
-1.013
-766,041
-536,558
-316,358
Sonstige Posten (unbar)
-
267,451
-12,683
22,488
86,559
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.164
-1.013
-766,041
-536,558
-316,358
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen von Investitionen
259,7
-
-45
-1.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-22,75
-110
-300
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-22,75
-109,98
-1.292
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21,252
-21,6
-19,368
-86,225
-20,736
Ausgegebene Stammaktien
-220,128
1.216
65
2.516
390,017
Zurückgekaufte Stammaktien
0
-65
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-0,758
-8,086
-208,092
62,022
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.405
1.105
259,862
2.470
381,425
Netto-Änderung bei Cash
218,324
69,968
-616,159
640,647
65,067
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1,547
19,797
635,956
-4,691
-69,758
Barbestand zum Ende des Zeitraums
216,777
89,765
19,797
635,956
-4,691
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.164
-1.013
-766,041
-536,558
-316,358
Freier Cashflow
-1.164
-1.013
-766,041
-536,558
-316,358
