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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-50.318
-51.058
-49.197
-114.762
-19.017
Abschreibung und Amortisierung
212
492
210
178
32
Aktienbasierte Vergütung
13.182
7.649
13.548
5.542
348
Änderung des Betriebskapitals
2.334
5.079
608
1.680
2.571
Verbindlichkeiten
-481
-98
-361
922
969
Sonstiges Betriebskapital
-34.829
-40.030
-35.502
-23.103
-16.109
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
88.221
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-34.765
-39.892
-35.457
-18.851
-16.054
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64
-138
-45
-4.252
-55
Erwerbungen von Investitionen
-67.136
-67.136
-70.620
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
82.272
82.272
16.799
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-53.682
14.998
-53.866
12.891
-55
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-234
-
Ausgegebene Stammaktien
1.034
299
2.331
62.320
851
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
936
438
22.542
62.425
44.980
Netto-Änderung bei Cash
-87.511
-24.456
-66.781
56.465
28.871
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
110.983
36.773
103.554
47.089
18.218
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.472
12.317
36.773
103.554
47.089
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-34.765
-39.892
-35.457
-18.851
-16.054
Investitionsaufwand
-64
-138
-45
-4.252
-55
Freier Cashflow
-34.829
-40.030
-35.502
-23.103
-16.109
