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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
139.972
142.036
265.026
476.878
649.197
Abschreibung und Amortisierung
126.661
127.266
131.214
137.484
140.995
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.659
19.069
-3.468
34.617
21.601
Aktienbasierte Vergütung
63.383
63.933
67.219
55.751
59.838
Änderung des Betriebskapitals
-215.833
17.442
-3.828
86.370
-265.196
Forderungen
-180.174
264.778
64.536
725.201
-476.369
Verbindlichkeiten
168.537
861.378
-289.221
-367.211
101.738
Sonstiges Betriebskapital
176.851
415.648
641.944
1.111.556
1.000.525
Sonstige Posten (unbar)
-11.271
146
47.334
30.170
41.385
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
244.745
491.777
706.803
1.171.626
1.060.884
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-67.894
-76.129
-64.859
-60.070
-60.359
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
0
7.620
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.283
-18.355
35.329
-27.279
-10.412
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86.177
-94.484
-29.530
-87.349
-2.559
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-55.000
-73.000
-1.599.774
-36.737
-288.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-188.759
-230.578
-488.800
-430.907
-49.864
Ausgeschüttete Dividenden
-321.721
-306.136
-375.284
-548.017
-484.415
Sonstige Finanzaktivitäten
12.353
28.626
-17.884
-19.163
-23.065
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-538.126
-585.032
-735.745
-957.859
-839.918
Netto-Änderung bei Cash
-379.775
-182.782
-82.711
113.948
233.725
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
809.181
1.038.242
1.120.953
1.007.005
773.280
Barbestand zum Ende des Zeitraums
429.623
855.460
1.038.242
1.120.953
1.007.005
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
244.745
491.777
706.803
1.171.626
1.060.884
Investitionsaufwand
-67.894
-76.129
-64.859
-60.070
-60.359
Freier Cashflow
176.851
415.648
641.944
1.111.556
1.000.525