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Virco Mfg. Corporation (VIRC)

NasdaqGM - NasdaqGM Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
21.910
21.910
16.547
-15.136
-2.232
Abschreibung und Amortisierung
5.097
5.097
4.542
4.570
5.090
Abgegrenzte Ertragsteuern
800
800
-8.711
11.316
-742
Aktienbasierte Vergütung
595
595
612
1.013
1.012
Änderung des Betriebskapitals
460
460
-16.646
-3.124
2.268
Forderungen
-4.726
-4.726
-720
-8.063
2.003
Inventar
9.035
9.035
-20.033
-9.103
5.060
Sonstiges Betriebskapital
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645
Sonstige Posten (unbar)
-1.227
-1.227
-499
-867
579
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-7.280
-40
-68
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.536
664
5
Sonstige Investitionsaktivitäten
489
489
2.744
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.759
-4.759
-3.332
-2.371
-2.135
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-59.396
-59.396
-42.348
-25.676
-38.496
Ausgeschüttete Dividenden
-327
-327
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-285
-285
-413
-345
-156
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-17.972
-17.972
6.818
3.729
-6.412
Netto-Änderung bei Cash
4.229
4.229
-302
957
-748
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.057
1.057
1.359
402
1.150
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.286
5.286
1.057
1.359
402
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.960
26.960
-3.788
-401
7.799
Investitionsaufwand
-5.248
-5.248
-3.332
-2.995
-2.154
Freier Cashflow
21.712
21.712
-7.120
-3.396
5.645